Trading: Ce sunt, cum tranzacționez Futures, Opțiuni și Contracte Perpetue?

Tranzacționare zilnică futures vs opțiuni

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Trimite pe Telegram Trimite pe Whatsapp Activele digitale continuă să perturbe economia, pe măsură ce cresc în popularitate ca active pentru tranzacționare zilnică futures vs opțiuni și ca mijloace de schimb în tranzacțiile financiare.

Derivatele cripto sunt un exemplu excelent de produse care au înregistrat o creștere rapidă. Pe măsură ce piața cripto continuă să crească, la fel crește și varietatea de produse disponibile în spațiul activelor digitale.

Ghidul nostru detaliat acoperă elementele de bază ale tipurilor de derivate cripto, opțiuni de trading, sfaturi de trading și avantajele și dezavantajele acestora. Tipuri de instrumente derivate în cripto Mai simplu spus, un instrument derivat este orice produs sau contract a cărui valoare este determinată de un activ.

Pe piețele financiare tradiționale, instrumentele derivate își obțin valoarea din active, precum: acțiuni, obligațiuni, rata dobânzii, mărfuri, fiat și criptomonede.

Derivatele cripto funcționează într-un mod similar ca derivatele tradiționale, în care cumpărătorii și vânzătorii încheie contracte pentru a vinde un activ suport. Astfel de active sunt vândute la un timp și un preț prestabilit. Ca atare, instrumentele derivate nu au o valoare inerentă, ci se bazează pe valoarea activului suport. De exemplu, un derivat Ethereum se bazează pe și obține valoare din valoarea Ethereum. Pe același subiect Grayscale: Cel mai mare fond de Bitcoin din lume anunță lansarea unui nou ETF în Europa Cele mai populare tipuri de instrumente derivate în cripto sunt: futures, opțiuni și contracte perpetue Crypto futures.

Diagramă de comparație

Un contract futures implică un acord între un cumpărător și un vânzător, cu scopul de a vinde un activ în viitor, la o dată și o sumă prestabilită. Detaliile contractului pot varia, dar termenii sunt de obicei similari.

Contractele futures sunt un tip popular de derivate cripto folosit în mod obișnuit de investitorii instituționali. Datele din contracte futures sunt de obicei folosite pentru a prezice mișcările viitoare ale prețurilor și sentimentul pieței.

Traderii pot câștiga sau pierde, în funcție de viitoarele modificări ale prețurilor.

tranzacționare zilnică futures vs opțiuni

De exemplu, dacă prețul actual al Tranzacționare zilnică futures vs opțiuni este de Dacă un cumpărător cumpără un contract futures în valoare de Dimpotrivă, dacă prețul scade la Mai precis, contractele futures sunt acorduri între un cumpărător și un vânzător de a cumpăra și vinde Bitcoin sau Altcoins n.

Cum tranzacționez contractele futures Bitcoin? Primul lucru pe care un trader trebuie să-l determine atunci când tranzacționează contracte futures Bitcoin este durata contractului.

  1. Cea mai bună criptomonedă pentru a investi în iulie 2022
  2. Trading: Ce sunt, cum tranzacționez Futures, Opțiuni și Contracte Perpetue?
  3. Reguli pentru investiții în bitcoin
  4. Poti sa-ti imaginezi descoperirea unei metode de tranzactionare care promite o sursa de venit instant si ofera garantia ca nu vei pierde niciun ban?

Exchange-urile pentru derivate cripto oferă de obicei opțiuni săptămânale, bisăptămânale, trimestriale și multe altele. Binance Futures Trading Un trader poate să parieze fie pe prețul Bitcoin în creștere longfie în scădere short. În ambele cazuri, exchange-ul va clasa traderul cu cineva care a mers în direcția opusă. Când va veni momentul ca contractele să fie decontate, un trader va trebui să plătească, în funcție de evoluția prețului Bitcoin.

Opțiuni cripto. Opțiunile sunt un alt tip de contract derivat care permite unui trader să cumpere sau să vândă o anumită marfă la un preț stabilit la o dată viitoare.

Account Options

Spre deosebire de futures, opțiunile oferă cumpărătorului posibilitatea de a nu cumpăra activul dacă alege. Există mai multe tipuri de opțiuni: opțiuni call și put, precum și opțiuni americane și europene.

Elementul care face ca aceste contracte să fie considerate produse foarte flexibile şi atractive este standardizarea clauzelor sale principale: cantitatea, scadenţa, modalitatea de executare la scadenţă. Singura clauza nestandardizată este preţul care se stabileşte prin intersectarea cererii cu oferta pe platforma electronică de tranzacţionare specifică respectivei pieţe bursiere. Preţul contractului futures se stabileşte în bursă prin procedura specifică de negociere şi contractare a acestei pieţe organizate. Acest preţ este expresia raportului dintre cererea şi oferta pentru fiecare contract standardizat acelaşi activ de bază, aceeaşi scadenţă şi el variază zilnic, în funcţie de condiţiile pieţei. Ca urmare, valoarea contractului dată de produsul dintre preţul unitar şi unitatea de tranzacţie nu mai este fixă, ci este variabilă.

Opțiunile de cumpărare permit unui trader să cumpere un activ la o anumită dată, în semnale valutare 99,9 ce opțiunile de vânzare îi permit unui trader să vândă un activ la o anumită dată. Opțiunile americane pot fi vândute înainte de data expirării contractului, în timp ce opțiunile europene trebuie vândute exact la data convenită. Traderii sunt obligați să plătească taxe pentru a cumpăra un contract.

De exemplu, dacă o opțiune costă de dolari, un trader va suporta acest cost, pe lângă prețul real al activului pe care dorește să-l cumpere. Indiferent de rezultatul tranzacției, traderul trebuie să plătească taxa de de dolari. Deci, merită remarcat faptul că opțiunile nu sunt o metodă completă lipsită de riscurile asociate tradingului cu derivate cripto.

Comisioane $0.00

Să analizăm acest exemplu: Să presupunem că introduci o opțiune de call pentru Bitcoin la un preț de Cu toate acestea, la data convenită, prețul a scăzut la Nu ar trebui să suporți pierderea de Cu toate acestea, taxa de de dolari pe care ai plătit-o pentru a cumpăra contractul nu va fi returnată. În acest caz, pierderea totală ar fi de de dolari.

Cum tranzacționez opțiunile Bitcoin? Call și put sunt pentru opțiunile Bitcoin, așa cum long și tranzacționare zilnică futures vs opțiuni sunt pentru futures. O opțiune call dă dreptul de a cumpăra Bitcoin la un preț convenit la expirarea contractului.

O opțiune put oferă dreptul de a vinde Bitcoin la un preț convenit la expirarea contractului. Trading: Binance Opțiuni Să presupunem că un trader cumpără o opțiune call pentru Bitcoin la Dacă până la sfârșitul lunii prețul Bitcoin a crescut la Pe de altă parte, dacă la sfârșitul lunii prețul a scăzut la Contracte perpetue. Un contract perpetuu, numit și contract futures perpetuu, este cel mai prolific tip de derivat cripto, tranzacționare zilnică futures vs opțiuni special în rândul day traderilor.

Cerinte de marja

În finanțele tradiționale, echivalentul unui contract perpetuu ar fi un contract pentru diferență CFD. Principala diferență dintre contractele perpetue față de futures și opțiuni este că contractele perpetue nu au o dată de expirare. Pozițiile pot fi păstrate atâta timp cât dorește traderul, cu condiția să plătească comisioane de deținere, numite rate de finanțare. Contul trebuie să conțină și o sumă minimă, numită marjă.

Activele suport se schimbă de obicei în preț, ceea ce înseamnă că diferența dintre prețul indicelui și prețul contractelor futures perpetue este de obicei uriașă. Dacă, de exemplu, prețul contractului perpetuu este mai mare decât indicele, cei care au ales o poziție de long ar plăti în mod normal rata de finanțare pentru a acoperi diferența de preț.

De asemenea, cei care au ales o poziție de short ar plăti rata de finanțare pentru a acoperi diferența de preț în cazul în care prețul contractului futures perpetuu ar fi mai mic decât prețul indicelui. Cum tranzacționez un contract perpetuu? Dacă mulți traderi au poziții long, cu prețul contractelor perpetue tranzacționare zilnică futures vs opțiuni treptat peste prețul spot, nu ar exista niciun stimulent pentru oameni de a deschide o poziție short.

Rezultatul este o rată de finanțare pozitivă.

A avea o rată de finanțare pozitivă înseamnă că toate pozițiile long trebuie să plătească tranzacționare zilnică futures vs opțiuni pozițiile short. Pe de altă parte, o rată de finanțare negativă înseamnă că toate pozițiile short trebuie să plătească pozițiile long.

Acest aranjament ajută la stimularea traderilor să închidă pozițiile long și să deschidă poziții short pentru a aduce prețul activului tranzacționare zilnică futures vs opțiuni la prețul său real de piață.

Plățile se fac direct către traderi, nu prin exchange-uri. De ce sunt importante derivatele cripto Derivatele cripto sunt esențiale pentru economia pieței, deoarece funcțiile lor se extind peste portofoliul de investiții al unui trader individual.

Derivatele fac parte din orice sistem financiar matur și, prin urmare, joacă un rol esențial în dezvoltarea industriei cripto ca o clasă de active recunoscută. Creșterea lichidității. Ce este lichiditatea?

tranzacționare zilnică futures vs opțiuni

Pe scurt, se referă la cât de ușor pot fi tranzacționate ordinele pe o piață tranzacționare zilnică futures vs opțiuni a afecta prețul unui activ. Indică câți cumpărători și vânzători există și dacă tranzacțiile pot fi sau nu facilitate. Piețele lichide reprezintă un volum ridicat de cereri și oferte, făcându-le mai accesibile pentru cumpărători și vânzători. Dimpotrivă, o piață nelichidă are mai puțini participanți și foarte puține tranzacții.

Derivatele cripto facilitează lichiditatea pieței, influențând ușurința cu care traderii pot deschide sau închide poziții.

Instrumente

Pe o piață lichidă, există de obicei mai puțin risc, deoarece există întotdeauna cineva dispus să ia cealaltă parte a fă-mă bogat astăzi poziții. De exemplu, contractele perpetue, în care pozițiile de short și long plătesc poziția opusă în funcție de rata de finanțare. O piață lichidă atrage mai mulți investitori și traderi. Costurile de tranzacție sunt mai mici, iar condițiile de piață sunt în general mai favorabile.

cryptomonede

Atenuarea riscurilor. Derivatele pot proteja un portofoliu de riscuri neașteptate din cauza volatilității ridicate a prețurilor crypto-monedelor.

O piață puternică a instrumentelor derivate ajută la atragerea traderilor profesioniști și a investitorilor instituționali în industria cripto, deoarece atenuează riscul cauzat de expunerea unui portofoliu la pierderea totală a investițiilor. Derivatele pot, de asemenea, prezice riscul, mai ales în condițiile de piață incerte, în care prețurile opțiunilor sunt de obicei supracumpărate.

Avertizați de sentimentele de aversiune față de risc, traderii vor vedea o oportunitate de a cumpăra opțiuni în încercarea de a-și proteja portofoliile. Diversificarea portofoliului. Derivatele oferă traderilor mai multe opțiuni pentru a-și diversifica portofoliile de investiții. Acestea se pot extinde pe mai multe active digitale și stăpânesc strategii avansate de trading.

Câteva exemple de strategii de trading mai complexe sunt: arbitrajul, trading în perechi, short-selling și multe altele.

Main navigation

Lichiditatea pieței crește și mai mult datorită posibilității de a avea strategii de tranzacționare mai avansate. Descoperirea optimizată a prețurilor. Funcția principală a unei piețe este descoperirea prețului — procesul de a descoperi în mod constant prețul curent al unui anumit activ. Prețurile depind de o varietate de factori, cum ar fi: lichiditatea, structura pieței și fluxul de informații.

Derivatele cripto permit optimizarea descoperirii prețurilor, permițând investitorilor să deschidă poziții de long sau short. Acest lucru face ca mecanismele de descoperire a prețurilor să fie mai tranzacționare zilnică futures vs opțiuni.

tranzacționare zilnică futures vs opțiuni